辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分  辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）概况

 

一、主要职责

（一）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党中央的方针政策和省、市委的重大决策部署。
    （二）坚持马克思主义新闻观和政治家办报原则，把握正确的舆论导向。
    （三）传播信息，为读者提供时政、经济、党的建设、民主法治建设、科技、文化咨询，为人民群众提供健康的娱乐。
    （四）反映人民群众的意见和建议，发挥新闻舆论的监督作用，正确引导网上舆论。
    （五）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市日报社（辽阳新闻网站）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽阳日报社（辽阳新闻网站）无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计996.21万元，包括：

1.财政拨款收入996.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入996.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加25.94万元，增长2.67%,主要原因：人员增加变动所导致。

（二）支出总计996.21万元，包括：

1.基本支出838.64万元，占支出总计的84.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.39万元；商品和服务支出74.23万元；对个人和家庭的补助38.02万元。

2.项目支出157.57万元，占支出总计的15.82%。主要包括发展改革委安排的基建项目以及非基建项目等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加25.94万元，增长2.67%,主要原因：人员增加变动所导致。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格按照财政要求进行支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出996.21万元，其中：基本支出838.64万元，项目支出157.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.94万元，增长2.67%，主要原因：人员增加变动导致支出有所增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.73%，其中：基本支出完成年初预算的101.86%，项目支出完成年初预算的350.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出996.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出753.01万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）595.44万元,主要是出版发行等支出，完成年初预算的121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加未纳入年初预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）97.57万元,主要是基本建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未纳入预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）60.00万元,主要是文化产业发展专项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未纳入预算。

2.社会保障和就业支出153.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）26.05万元,主要是退休人员补贴等支出，完成年初预算的80.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了残疾人就业保障金功能科目，未在该项支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.85万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.43万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）11.97万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出29.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.70万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.42万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出60.78万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.78万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.90万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是对三公经费支出严格把控。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该事项。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该事项等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该事项。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无该事项等原因。

3.公务用车购置及运行费2.90万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格把控公务用车购置及运行维护费。比上年减少2.93万元，降低50.26%，主要是根据财政预算安排要求等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元，主要用于燃油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出838.64万元，其中：人员经费764.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费74.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是未支出该项目。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个）。涉及资金345万元（其中：一般公共预算资金345万元）自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金820.89万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    通过对我社年初预算、组织及实施过程的严格监督和管理，使得我社按照年初绩效目标任务圆满完成。2023年全年整体情况的投入、过程、产出、效果方面等进行绩效自评，年度主要任务绩效得分40分，年度整体绩效目标得分60分，绩效自我评价总得分为100分。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2023年度省直部门决算中反映非税成本性返还，其他行政事业单位编外人员经费（含保险）等两个项目绩效自评结果。
    （1）非税成本性返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。
    （2）其他行政事业单位编外人员经费（含保险）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。
    《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
    3. 部门评价结果（如有）。
    4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.出版发行：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。
    17.文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

第四部分，第五部分见链接:

第四部分第五部分

 

责任编辑：程月